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今日热点及个股点睛:油气体制改革“加速度”

今日热点及个股点睛:油气体制改革“加速度”
 
【油气体制改革“加速度”近期发改委将印发文件】据报道,4月18日,参与方案制定的发改委内部人士透露,油气体制改革方案的审批程序已全部走完,中央全面深化改革领导小组、国务院等部门都已原则审议通过改革方案。“很快会出来!”该内部人士表示。方案将会在近期由发改委向相关部门印发,届时外界将会看到改革方案的全貌。
 
油气体制改革加速度
 
点评:业内人士表示,油改之后,市场主体将增加,竞争将更加激烈。而“两桶油”都对即将到来的改革有极强预判能力,它们当前的布局正是为此做准备。机构研报认为,油改将使上游勘探开发得到有序放开,中游管网设备投资加速,下游的销售子公司也有望提升效率,看好相应投资主线。可关注泰山石油(000554)、深圳燃气(601139)、潜能恒信(300191)。
 
【美国页岩油投资暴增关注涉足当地业务公司】据外媒报道,金融数据公司Preqin的数据显示,第一季度私募股权基金给美国页岩油开采企业筹资近198亿美元,是去年同期的三倍。页岩油对投资者的吸引主要原因是行业在过去两年降低了将近一半的桶装成本,很多项目在油价40美元水平就能获利。市场还看好美国石油出口增长潜力。美国官方最新数据显示,2月原油出口量达到3120万桶,创出去年石油出口解禁以来新高,环比1月大增35%。
 
点评:业内认为,技术升级使得美国页岩油产量大幅攀升,大量资本涌入将推动美国石油产量从目前的900万桶/日增长到2020年的1130万桶/日。从需求看,欧佩克减产持续进行,中美能源合作下中国成为美国石油最大进口国等因素均形成利好。
 
A股中,通源石油(300164)过去两年收购了美国APS公司和Cutters公司,拟收购RWS公司,实现了北美主力产油区的全覆盖,有望成为当地射孔服务的有力竞争者;海默科技(300084)在美国拥有作业团队和德州政府颁发的油田作业牌照,在美国拥有页岩油气权益区块面积约1.3万英亩。
 
【铁总提出雄安铁路建设规划关注铁路基建板块】河北省近日与中国铁路总公司在雄安新区举行工作交流座谈会,就推进河北省及雄安新区铁路规划建设进行交流协商和深入对接。中铁总总经理陆东福表示,根据雄安新区总体规划,铁路部门将加强规划对接,进一步深化优化铁路建设规划,推动实现河北省域内轨道交通网、京津冀协同发展铁路网、全国高速铁路网与雄安新区规划的紧密衔接,为雄安新区建设提供可靠的交通基础设施保障。
 
点评:2016年12月发改委批复京津冀地区城际铁路网规划,初步估算投资约2470亿元。河北雄安新区所在区域目前规划及运营的铁路项目共有3个,包括已经开通运营的津保铁路,规划在建的京霸城际铁路和固保城际铁路等。市场普遍认为,从政策导向及雄安新区城市功能定位来看,重点受益的产业包括基建、地产、环保等,首先就是基建先行。以骨干交通网为核心的基础设施建设是雄安新区短期内的首要任务,具体包括城际铁路网、高速公路网等建设,铁路基建相关概念因此受益,比如晋西车轴(600495)、中铁工业(600528)等。
 
【“一带一路”高峰论坛将确定重点合作行动方案】外交部部长王毅今天上午在中外媒体吹风会上透露,“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日、15日在北京举行。目前已有28个国家的国家元首和政府首脑确认出席此次论坛。国家主席习近平将出席论坛开幕式,主持领导人圆桌峰会等相关活动。联合国秘书长古特雷斯、世界银行行长金墉、国际货币基金组织总裁拉加德等国际机构的负责人也将出席。
 
点评:据介绍,论坛期间,20多个国家与各个国际组织还将商签多份合作文件和协议,明确合作的方向,推动项目落地,完善金融科技等支撑体系。在合作方向方面,将确定下一阶段重点合作领域合作规划具体行动方案,包括基础设施、资源、产能合作。在推动项目落地方面,将梳理对接合作项目,组建联合合作组。在完善金融科技等支撑体系方面,一大批具体合作项目将签署投融资协议。相关概念股可关注建设机械(600984)、达刚路机(300103)。
 
【不良资产证券化试点已扩围多家股份行城商行入围】据悉,不良资产证券化试点已扩围,包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等多个股份制银行及城商行入围试点。
 
点评:据悉,部分新入围的试点银行已经在储备新的证券化产品,这些证券化产品的基础资产既包括对公不良贷款,也包括个人不良贷款。不良资产证券化试点扩容有望助推不良资产处置行业迎来新的发展机会。相关概念股可关注海德股份(000567)、陕国投A(000563)。
 
【清理整顿电解铝违法违规行动将进行去产能持续】有媒体报道,我国将进行清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动。日前新疆地区刚公告关停3家电解铝企业的200万吨新建产能。
 
点评:目前现货铝价在14500元/吨高位,期货价更是站上近四年高点。供给侧改革政策预期是刺激此轮铝价上涨的主要原因。近期,电解铝行业目前处于紧平衡状态,如果再推进供给侧改革,预计2017年电解铝供需将偏紧,推动电解铝价格上行。可关注云铝股份(000807)、中孚实业(600595)。